三井住友・バリュー株式年金ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)

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【提出】: 2014/11/21 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
三井住友・バリュー株式年金ファンド

平成26年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,565,793,794	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△9,591,494	△0.17
合計(純資産総額)		5,556,202,300	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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