ファンド・オブ・オールスター・ファンズの損益計算書

【提出】

2024年6月26日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/09/28-2024/03/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年3月28日至 2023年9月27日	自 2023年9月28日至 2024年3月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	745	4,786
有価証券売買等損益	949,062,011	1,190,456,332
営業収益合計	949,062,756	1,190,461,118
営業費用
支払利息	55,749	17,494
受託者報酬	1,645,187	1,683,556
委託者報酬	37,427,941	38,300,804
その他費用	106,872	109,372
営業費用合計	39,235,749	40,111,226
営業利益又は営業損失（△）	909,827,007	1,150,349,892
経常利益又は経常損失（△）	909,827,007	1,150,349,892
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	909,827,007	1,150,349,892
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	30,696,134	14,904,410
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,465,345,672	2,449,600,761
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,886,603	15,667,744
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,886,603	15,667,744
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,766,726	50,083,546
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,766,726	50,083,546
分配金	89,759,470	116,774,591