有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)【みなし訂正有価証券届出書】

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.026%※(税抜 年0.95%)(「信託報酬率」といいます。)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.1944%※ (税抜 年0.18%)	年0.7884%※ (税抜 年0.73%)	年0.0432%※ (税抜 年0.04%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(上限値)は、次の通りとなります。

実質的な信託報酬率(上限値) うち投資信託証券に係る率 年1.944%(税込) 年0.918%(税込)

(注)上記上限値は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。
<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

投資信託証券の名称	信託報酬率(税込)
三菱UFJ 日本株・スター・ファンド(適格機関投資家用)	年0.918%
フィデリティ・日本株ファンド(適格機関投資家用)	年0.918%
ゴールドマン・サックス日本中・小型株ファンド(適格機関投資家用)	年0.918%
キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	年0.918%
GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	年0.918%

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。