ミュータントの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,398,384 | 1,165,165 |
| コール・ローン | 211,895,369 | 92,087,414 |
| 株式 | 4,830,474,200 | 3,999,711,250 |
| 未収入金 | 25,581,965 | 113,118,080 |
| 未収配当金 | 32,627,000 | 4,627,700 |
| 未収利息 | 347 | － |
| 流動資産計 | 5,101,977,265 | 4,210,709,609 |
| 資産の部合計 | 5,101,977,265 | 4,210,709,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 132,851,447 | 104,802,286 |
| 未払解約金 | 1,041,511 | 1,309,110 |
| 未払受託者報酬 | 3,185,641 | 2,352,555 |
| 未払委託者報酬 | 54,156,908 | 39,994,466 |
| 未払利息 | － | 127 |
| その他未払費用 | 156,035 | 115,212 |
| 流動負債計 | 191,391,542 | 148,573,756 |
| 負債の部合計 | 191,391,542 | 148,573,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,321,286,197 | 2,994,351,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,589,299,526 | 1,067,784,810 |
| （分配準備積立金） | 1,950 | 1,783 |
| 元本等合計 | 4,910,585,723 | 4,062,135,853 |
| 純資産の部合計 | 4,910,585,723 | 4,062,135,853 |
| 負債・純資産合計 | 5,101,977,265 | 4,210,709,609 |
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