有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月28日-令和4年9月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 14,610,700,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,868,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,465,832,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,503,109,493 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9280 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,610,700,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,868,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,465,832,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,503,109,493 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9280 | 円 |
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