有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前中間計算期間自平成26年 9月30日至平成27年 3月29日	当中間計算期間自平成27年 9月29日至平成28年 3月28日
営業収益
受取配当金	45,913,840	14,515,600
受取利息	17,632	12,038
有価証券売買等損益	1,090,041,980	101,794,002
為替差損益	109,224	△80,837
その他収益	34,781	144
営業収益合計	1,136,117,457	116,240,947
営業費用
受託者報酬	3,058,863	2,711,997
委託者報酬	52,001,693	46,104,943
その他費用	149,828	132,829
営業費用合計	55,210,384	48,949,769
営業利益又は営業損失(△)	1,080,907,073	67,291,178
経常利益又は経常損失(△)	1,080,907,073	67,291,178
中間純利益又は中間純損失(△)	1,080,907,073	67,291,178
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	66,535,620	25,432,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,541,578,194	1,589,299,526
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,926,986	46,646,584
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,926,986	46,646,584
剰余金減少額又は欠損金増加額	278,787,271	106,639,466
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	278,787,271	106,639,466
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,327,089,362	1,571,165,714