中央三井日本株アクティブ型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月24日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,623,560 | 15,379,795 |
| 株式 | 1,078,843,600 | 718,858,400 |
| 未収入金 | 18,030,261 | 6,532,097 |
| 未収配当金 | 606,100 | 43,000 |
| 未収利息 | 204 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,121,103,725 | 740,813,334 |
| 資産合計 | 1,121,103,725 | 740,813,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,107,942 | 4,646,303 |
| 未払解約金 | 2,374,188 | 647,730 |
| 未払受託者報酬 | 679,494 | 381,674 |
| 未払委託者報酬 | 10,871,752 | 6,106,716 |
| 流動負債合計 | 33,033,376 | 11,782,423 |
| 負債合計 | 33,033,376 | 11,782,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,507,437,566 | 1,335,476,828 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -419,367,217 | -606,445,917 |
| 純資産合計 | 1,088,070,349 | 729,030,911 |
| 負債純資産合計 | 1,121,103,725 | 740,813,334 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)
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