有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)

【提出】
2009年12月24日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年9月24日2009年9月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン23,623,56015,379,795
株式1,078,843,600718,858,400
未収入金18,030,2616,532,097
未収配当金606,10043,000
未収利息20442
流動資産合計1,121,103,725740,813,334
資産合計1,121,103,725740,813,334
負債の部
流動負債
未払金19,107,9424,646,303
未払解約金2,374,188647,730
未払受託者報酬679,494381,674
未払委託者報酬10,871,7526,106,716
流動負債合計33,033,37611,782,423
負債合計33,033,37611,782,423
純資産の部
元本等
元本1,507,437,5661,335,476,828
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-419,367,217-606,445,917
純資産合計1,088,070,349729,030,911
負債純資産合計1,121,103,725740,813,334
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