ニッセイ日本ストラテジックオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,100,442 | 16,659,558 |
| コール・ローン | 145,784,834 | 193,991,338 |
| 株式 | 1,060,966,150 | 1,010,489,880 |
| 派生商品評価勘定 | 6,675,680 | 13,689,060 |
| 未収入金 | 818,920 | 9,654,276 |
| 未収配当金 | 102,880 | 190,641 |
| 差入委託証拠金 | 4,050,000 | 4,950,000 |
| 流動資産計 | 1,232,498,906 | 1,249,624,753 |
| 資産の部合計 | 1,232,498,906 | 1,249,624,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 6,840,000 | 11,880,000 |
| 未払金 | － | 9,654,538 |
| 未払解約金 | 3,620,082 | 200,376 |
| 未払受託者報酬 | 675,516 | 635,103 |
| 未払委託者報酬 | 10,809,263 | 9,539,580 |
| その他未払費用 | 61,156 | 59,103 |
| 流動負債計 | 22,006,017 | 31,968,700 |
| 負債の部合計 | 22,006,017 | 31,968,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,805,662,824 | 1,641,009,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -595,169,935 | -423,353,652 |
| 純資産の部合計 | 1,210,492,889 | 1,217,656,053 |
| 負債・純資産合計 | 1,232,498,906 | 1,249,624,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
