ニッセイ日本ストラテジックオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月25日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/27-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,125,727 | 3,975,604 |
| コール・ローン | 150,282,782 | 169,368,891 |
| 株式 | 668,816,600 | 779,429,800 |
| 派生商品評価勘定 | － | 656,700 |
| 未収入金 | 23,293,296 | － |
| 未収配当金 | 231,200 | 586,000 |
| 前払金 | 680,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,240,000 | 5,760,000 |
| 流動資産計 | 857,669,605 | 959,776,995 |
| 資産の部合計 | 857,669,605 | 959,776,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,942,200 | － |
| 前受金 | － | 300,000 |
| 未払金 | 19,369,705 | － |
| 未払解約金 | 1,782,369 | 1,300,651 |
| 未払受託者報酬 | 484,130 | 501,601 |
| 未払委託者報酬 | 6,965,879 | 8,026,187 |
| その他未払費用 | 48,752 | 50,244 |
| 流動負債計 | 31,593,035 | 10,178,683 |
| 負債の部合計 | 31,593,035 | 10,178,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,195,847,840 | 1,130,269,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -369,771,270 | -180,670,808 |
| （分配準備積立金） | 97,943,527 | 106,778,331 |
| 元本等合計 | 826,076,570 | 949,598,312 |
| 純資産の部合計 | 826,076,570 | 949,598,312 |
| 負債・純資産合計 | 857,669,605 | 959,776,995 |
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