有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)

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【提出】: 2014/12/25 9:40
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】(平成26年9月25日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
長谷工コーポレーシヨン	14,400	845.00	12,168,000
NIPPO	8,000	2,020.00	16,160,000
ライト工業	2,500	1,004.00	2,510,000
大氣社	5,000	2,488.00	12,440,000
日本M&Aセンター	4,400	3,305.00	14,542,000
伊藤ハム	18,000	534.00	9,612,000
エービーシー・マート	1,300	5,530.00	7,189,000
コメ兵	1,500	1,900.00	2,850,000
日本たばこ産業	3,500	3,611.50	12,640,250
ワコールホールディングス	10,000	1,088.00	10,880,000
ブロードリーフ	9,400	1,749.00	16,440,600
協和発酵キリン	10,000	1,339.00	13,390,000
三菱瓦斯化学	29,000	708.00	20,532,000
宇部興産	91,000	178.00	16,198,000
中外製薬	5,500	3,135.00	17,242,500
DIC	38,000	247.00	9,386,000
ポーラ・オルビスHD	3,700	4,310.00	15,947,000
JXホールディングス	50,900	526.40	26,793,760
住友ゴム	7,500	1,581.00	11,857,500
丸一鋼管	3,600	2,839.00	10,220,400
DOWAホールディングス	19,000	913.00	17,347,000
UACJ	22,000	438.00	9,636,000
住友電工	7,400	1,637.00	12,113,800
ノーリツ	7,400	1,943.00	14,378,200
ユニプレス	5,300	2,170.00	11,501,000
DMG森精機	6,200	1,423.00	8,822,600
クボタ	4,000	1,690.50	6,762,000
荏原製作所	31,000	677.00	20,987,000
椿本チエイン	21,000	905.00	19,005,000
不二越	11,000	808.00	8,888,000
日立	51,000	855.50	43,630,500
三菱電機	12,000	1,456.00	17,472,000
オムロン	4,900	5,040.00	24,696,000
ソニー	14,500	1,901.00	27,564,500
T D K	3,500	6,370.00	22,295,000
OBARA GROUP	1,300	3,880.00	5,044,000
デンソー	5,100	5,171.00	26,372,100
カシオ	12,500	1,792.00	22,400,000
川崎重工業	38,000	447.00	16,986,000
いすゞ自動車	10,000	764.30	7,643,000
トヨタ自動車	4,700	6,550.00	30,785,000
マツダ	5,300	2,796.00	14,818,800
スズキ	6,300	3,764.00	23,713,200
富士重工業	3,800	3,554.50	13,507,100
小糸製作所	3,500	2,881.00	10,083,500
テイ・エステック	4,600	2,781.00	12,792,600
第一興商	2,100	2,992.00	6,283,200
ドンキホーテホールディング	1,500	6,250.00	9,375,000
キヤノン	5,700	3,595.00	20,491,500
リコー	11,000	1,222.50	13,447,500
エイベックス・グループHD	5,800	1,730.00	10,034,000
伊藤忠	11,600	1,427.00	16,553,200
三井物産	24,500	1,820.00	44,590,000
日立ハイテクノロジーズ	4,000	3,160.00	12,640,000
三菱商事	18,500	2,355.50	43,576,750
AOKIホールディングス	7,700	1,310.00	10,087,000
青山商事	5,400	2,634.00	14,223,600
クレディセゾン	3,400	2,159.00	7,340,600
新生銀行	62,000	240.00	14,880,000
三菱UFJフィナンシャルG	96,900	639.80	61,996,620
三井住友トラストHD	49,000	472.60	23,157,400
三井住友フィナンシャルG	4,900	4,531.00	22,201,900
ふくおかフィナンシャルG	22,000	533.00	11,726,000
みずほフィナンシャルG	132,400	203.00	26,877,200
日立キャピタル	5,200	2,736.00	14,227,200
野村ホールディングス	25,500	684.60	17,457,300
東京海上HD	4,800	3,434.00	16,483,200
T&Dホールディングス	12,100	1,417.50	17,151,750
住友不動産	3,000	3,909.50	11,728,500
東日本旅客鉄道	3,300	8,269.00	27,287,700
商船三井	30,000	358.00	10,740,000
日本航空	3,400	5,920.00	20,128,000
上組	4,000	1,057.00	4,228,000
日本テレビHLDS	7,100	1,689.00	11,991,900
日本電信電話	6,500	6,870.00	44,655,000
NTTドコモ	15,300	1,901.00	29,085,300
四国電力	15,800	1,430.00	22,594,000
大阪瓦斯	44,000	451.00	19,844,000
NTTデータ	3,500	3,935.00	13,772,500
ヤマダ電機	38,600	332.00	12,815,200
ソフトバンク	1,800	7,961.00	14,329,800
合計	1,324,800		1,386,243,730


② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。


第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)

開示資料

決算