有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
- 【提出】
- 2014/12/25 9:40
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ日本ストラテジックオープン」 |
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| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
| 第5計算期間 | 1,829,337 | 2,207,077,091 | 7,998,131,692 |
| 第6計算期間 | 5,894,412 | 994,295,892 | 7,009,730,212 |
| 第7計算期間 | 1,001,770 | 1,646,071,660 | 5,364,660,322 |
| 第8計算期間 | 1,144,086 | 469,135,486 | 4,896,668,922 |
| 第9計算期間 | 3,652,886 | 509,679,081 | 4,390,642,727 |
| 第10計算期間 | 2,841,373 | 420,199,718 | 3,973,284,382 |
| 第11計算期間 | 2,015,419 | 413,146,355 | 3,562,153,446 |
| 第12計算期間 | 1,966,829 | 294,010,135 | 3,270,110,140 |
| 第13計算期間 | 3,252,238 | 351,898,749 | 2,921,463,629 |
| 第14計算期間 | 3,681,045 | 367,437,839 | 2,557,706,835 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 |
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