- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
③【収益率の推移】
| 「ニッセイ日本ストラテジックオープン」 | |
| 収益率(%) | |
| 第10計算期間 | △8.2 |
| 第11計算期間 | △11.9 |
| 第12計算期間 | 8.5 |
| 第13計算期間 | 58.6 |
| 第14計算期間 | 8.7 |
| 第15計算期間 | 7.8 |
| 第16計算期間 | △11.8 |
| 第17計算期間 | 26.1 |
| 第18計算期間 | 10.7 |
| 第19計算期間 | △9.2 |
| 2019年9月26日～ 2020年3月25日 | △15.6 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
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