有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)

【提出】
2019/12/25 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
③【その他投資資産の主要なもの】
「ニッセイ日本ストラテジックオープン」(2019年9月30日現在)
種類取引所名称資産名買建/
売建		数量簿価金額
(円)		評価金額
(円)		投資
比率
株価指数先物取引大阪取引所TOPIX 先物 0112月買建10160,050,000158,800,00016.19%
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

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