フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月13日 | 2014年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,199,035 | 4,188,079 |
| 親投資信託受益証券 | 12,334,850,837 | 12,082,074,956 |
| 未収入金 | 103,285,651 | 181,504,561 |
| 流動資産計 | 12,443,335,523 | 12,267,767,596 |
| 資産の部合計 | 12,443,335,523 | 12,267,767,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 54,808,813 |
| 未払解約金 | 12,220,864 | 16,537,479 |
| 未払受託者報酬 | 5,785,711 | 6,545,902 |
| 未払委託者報酬 | 86,786,413 | 98,189,073 |
| その他未払費用 | 1,760,531 | 2,253,376 |
| 流動負債計 | 106,553,519 | 178,334,643 |
| 負債の部合計 | 106,553,519 | 178,334,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 664,816,210 | 1,127,670,191 |
| （分配準備積立金） | 875,147,704 | 767,980,854 |
| 元本 | 11,671,965,794 | 10,961,762,762 |
| 元本等合計 | 12,336,782,004 | 12,089,432,953 |
| 純資産の部合計 | 12,336,782,004 | 12,089,432,953 |
| 負債・純資産合計 | 12,443,335,523 | 12,267,767,596 |
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