フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,670,168,047 | 5,942,961,580 |
| 未収入金 | 166,195,286 | 202,482,606 |
| 流動資産計 | 5,836,363,333 | 6,145,444,186 |
| 資産の部合計 | 5,836,363,333 | 6,145,444,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 93,077,201 | 131,202,815 |
| 未払解約金 | 14,488,615 | 4,913,388 |
| 未払受託者報酬 | 2,921,327 | 3,203,171 |
| 未払委託者報酬 | 43,820,561 | 48,048,129 |
| その他未払費用 | 1,193,061 | 1,182,539 |
| 流動負債計 | 155,500,765 | 188,550,042 |
| 負債の部合計 | 155,500,765 | 188,550,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,723,088,070 | 3,280,070,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,957,774,498 | 2,676,823,750 |
| （分配準備積立金） | 1,432,122,593 | 1,854,163,999 |
| 元本等合計 | 5,680,862,568 | 5,956,894,144 |
| 純資産の部合計 | 5,680,862,568 | 5,956,894,144 |
| 負債・純資産合計 | 5,836,363,333 | 6,145,444,186 |
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