有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/12/12 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
2014年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
9期	(2005年3月14日)	49,080	49,488	1.2026	1.2126
10期	(2005年9月13日)	34,423	34,673	1.3787	1.3887
11期	(2006年3月13日)	58,635	58,973	1.7338	1.7438
12期	(2006年9月13日)	63,515	63,928	1.5365	1.5465
13期	(2007年3月13日)	72,622	73,099	1.5231	1.5331
14期	(2007年9月13日)	41,526	41,830	1.3696	1.3796
15期	(2008年3月13日)	27,305	27,305	1.0238	1.0238
16期	(2008年9月16日)	20,876	20,876	0.8914	0.8914
17期	(2009年3月13日)	12,983	12,983	0.6084	0.6084
18期	(2009年9月14日)	15,423	15,423	0.8409	0.8409
19期	(2010年3月15日)	12,978	12,978	0.8175	0.8175
20期	(2010年9月13日)	10,230	10,230	0.7203	0.7203
21期	(2011年3月14日)	9,926	9,926	0.7239	0.7239
22期	(2011年9月13日)	8,411	8,411	0.7019	0.7019
23期	(2012年3月13日)	7,904	7,904	0.7193	0.7193
24期	(2012年9月13日)	6,606	6,606	0.6568	0.6568
25期	(2013年3月13日)	8,263	8,263	0.8817	0.8817
26期	(2013年9月13日)	12,336	12,336	1.0570	1.0570
27期	(2014年3月13日)	12,089	12,144	1.1029	1.1079
28期	(2014年9月16日)	10,293	10,380	1.1832	1.1932
	2013年10月末日	12,598	-	1.0619	-
	2013年11月末日	12,692	-	1.0927	-
	2013年12月末日	12,878	-	1.1371	-
	2014年1月末日	12,686	-	1.1284	-
	2014年2月末日	12,138	-	1.1029	-
	2014年3月末日	11,847	-	1.0946	-
	2014年4月末日	11,256	-	1.0567	-
	2014年5月末日	11,499	-	1.0942	-
	2014年6月末日	11,656	-	1.1665	-
	2014年7月末日	11,184	-	1.1867	-
	2014年8月末日	10,887	-	1.1980	-
	2014年9月末日	10,153	-	1.1882	-
	2014年10月末日	9,746	-	1.1612	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)

開示資料

決算