- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 9月 7日現在) | 第16期中間計算期間末 (平成28年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,497,877 |
| コール・ローン | 29,363,322 | 9,376,452 |
| 親投資信託受益証券 | 3,463,098,212 | 3,830,152,154 |
| 未収入金 | - | 25,445,900 |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 3,492,461,542 | 3,875,472,383 |
| 資産合計 | 3,492,461,542 | 3,875,472,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,640,265 | - |
| 未払解約金 | 1,269,870 | 32,771,639 |
| 未払受託者報酬 | 2,079,219 | 2,031,585 |
| 未払委託者報酬 | 10,396,022 | 10,157,832 |
| その他未払費用 | 103,895 | 101,521 |
| 流動負債合計 | 28,489,271 | 45,062,577 |
| 負債合計 | 28,489,271 | 45,062,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,928,053,029 | *1 3,403,703,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 426,706,077 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 535,919,242 | - |
| (分配準備積立金) | 363,924,982 | 308,965,576 |
| 元本等合計 | 3,463,972,271 | 3,830,409,806 |
| 純資産合計 | *2 3,463,972,271 | *2 3,830,409,806 |
| 負債純資産合計 | 3,492,461,542 | 3,875,472,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
