有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/21-2023/09/20)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<受託会社>①名称
株式会社りそな銀行
②資本金の額(2023年3月末現在)
279,928百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概要
名 称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円(2023年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<販売会社>

①名称	②資本金の額 (単位:百万円)	③事業の内容
アイザワ証券株式会社	3,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
あかつき証券株式会社	3,067	同上
安藤証券株式会社	2,280	同上
池田泉州TT証券株式会社	1,250	同上
岩井コスモ証券株式会社	13,500	同上
auカブコム証券株式会社	7,196	同上
SMBC日興証券株式会社	135,000	同上
株式会社SBI証券	54,323	同上
岡三証券株式会社	5,000	同上
極東証券株式会社	5,251	同上
立花証券株式会社	6,695	同上
東海東京証券株式会社	6,000	同上
内藤証券株式会社	3,002	同上
広田証券株式会社	600	同上
フィデリティ証券株式会社	12,657	同上
松井証券株式会社	11,945	同上
マネックス証券株式会社	12,200	同上
みずほ証券株式会社	125,167	同上
水戸証券株式会社	12,272	同上
むさし証券株式会社	5,000	同上
楽天証券株式会社	19,495	同上
リテラ・クレア証券株式会社	3,794	同上
オリックス銀行株式会社	45,000	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社きらぼし銀行	43,734	同上
スルガ銀行株式会社	30,043	同上
株式会社トマト銀行	14,310	同上
PayPay銀行株式会社	72,216	同上
株式会社みずほ銀行	1,404,065	同上
労働金庫連合会	120,000 (出資の総額)	労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央機関です。

(注)資本金の額は、2023年3月末現在を記載しています。
(注)株式会社SBI証券の資本金の額は、2023年9月末現在を記載しています。
(注)SMBC日興証券株式会社の資本金の額は、2023年9月5日現在を記載しています。
(注)フィデリティ証券株式会社の資本金の額は、2023年5月26日現在を記載しています。

2【関係業務の概要】
<受託会社>ファンドの受託者として信託財産の保管・管理、計算等を行います。
<販売会社>ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行い、信託契約の一部解約に関する事務、受益権の買取りに関する事務、解約代金、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
受託会社および販売会社との間に資本関係はありません。