三菱UFJバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,006,723 |
| コール・ローン | 65,077,932 | 69,306,846 |
| 親投資信託受益証券 | 5,826,098,117 | 5,882,365,665 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 4,684,085 |
| 流動資産計 | 5,892,176,049 | 5,957,363,319 |
| 資産の部合計 | 5,892,176,049 | 5,957,363,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 631,928,693 | － |
| 未払解約金 | 15,372,061 | 8,590,344 |
| 未払受託者報酬 | 2,366,249 | 2,687,309 |
| 未払委託者報酬 | 43,479,681 | 49,379,299 |
| 未払利息 | 96 | 370 |
| 流動負債計 | 693,146,780 | 60,657,322 |
| 負債の部合計 | 693,146,780 | 60,657,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,212,857,954 | 4,807,243,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 986,171,315 | 1,089,462,100 |
| （分配準備積立金） | 284,524,553 | 263,040,976 |
| 元本等合計 | 5,199,029,269 | 5,896,705,997 |
| 純資産の部合計 | 5,199,029,269 | 5,896,705,997 |
| 負債・純資産合計 | 5,892,176,049 | 5,957,363,319 |
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