有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	513,911,349	566,430,271	2,491,813,885
第9計算期間	407,333,185	252,182,956	2,646,964,114
第10計算期間	303,834,243	325,878,479	2,624,919,878
第11計算期間	330,532,383	445,805,913	2,509,646,348
第12計算期間	439,411,072	288,422,811	2,660,634,609
第13計算期間	708,956,106	777,209,132	2,592,381,583
第14計算期間	1,229,269,846	606,780,981	3,214,870,448
第15計算期間	1,306,236,202	906,541,767	3,614,564,883
第16計算期間	1,043,722,186	468,448,459	4,189,838,610
第17計算期間	834,823,465	811,804,121	4,212,857,954

<参考>「三菱UFJ バリューマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	5,752,110,480	97.85
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	126,644,873	2.15
	純資産総額		5,878,755,353	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	171,400	1,874.51 1,843.00	321,291,707 315,890,200	― ―	5.37
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	341,500	719.19 730.70	245,606,226 249,534,050	― ―	4.24
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	56,200	4,306.38 4,320.00	242,018,662 242,784,000	― ―	4.13
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	12,900	17,242.58 17,280.00	222,429,322 222,912,000	― ―	3.79
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	194,800	1,156.06 1,114.50	225,202,400 217,104,600	― ―	3.69
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	59,200	3,694.80 3,614.00	218,732,710 213,948,800	― ―	3.64
日本	オリックス	株式	その他金融業	115,400	1,836.16 1,814.50	211,893,292 209,393,300	― ―	3.56
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	22,000	9,146.31 9,084.00	201,218,977 199,848,000	― ―	3.40
日本	SUBARU	株式	輸送用機器	48,500	4,063.11 4,060.00	197,061,216 196,910,000	― ―	3.35
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	915,700	198.92 197.10	182,152,920 180,484,470	― ―	3.07
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	8,800	19,526.57 19,730.00	171,833,833 173,624,000	― ―	2.95
日本	JXTGホールディングス	株式	石油・石炭製品	288,900	585.05 578.90	169,022,342 167,244,210	― ―	2.84
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	49,200	3,419.58 3,370.00	168,243,639 165,804,000	― ―	2.82
日本	日本軽金属ホールディングス	株式	非鉄金属	432,100	325.00 320.00	140,436,175 138,272,000	― ―	2.35
日本	富士通	株式	電気機器	161,000	844.97 835.90	136,041,526 134,579,900	― ―	2.29
日本	日本航空	株式	空運業	32,800	3,782.32 3,808.00	124,060,416 124,902,400	― ―	2.12
日本	三菱商事	株式	卸売業	46,500	2,619.49 2,615.50	121,806,554 121,620,750	― ―	2.07
日本	三井金属鉱業	株式	非鉄金属	20,600	5,584.87 5,830.00	115,048,348 120,098,000	― ―	2.04
日本	大成建設	株式	建設業	18,400	5,919.23 5,900.00	108,913,931 108,560,000	― ―	1.85
日本	村田製作所	株式	電気機器	6,200	16,571.47 16,540.00	102,743,126 102,548,000	― ―	1.74
日本	第一生命ホールディングス	株式	保険業	50,600	1,927.06 2,019.00	97,509,545 102,161,400	― ―	1.74
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	19,500	5,152.77 5,157.00	100,479,129 100,561,500	― ―	1.71
日本	鹿島建設	株式	建設業	85,000	1,091.02 1,118.00	92,737,476 95,030,000	― ―	1.62
日本	前田建設工業	株式	建設業	62,000	1,344.59 1,375.00	83,365,076 85,250,000	― ―	1.45
日本	三井物産	株式	卸売業	51,100	1,691.42 1,663.00	86,431,890 84,979,300	― ―	1.45
日本	日本精工	株式	機械	55,300	1,519.06 1,517.00	84,004,264 83,890,100	― ―	1.43
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	18,400	4,463.32 4,402.00	82,125,196 80,996,800	― ―	1.38
日本	兼松	株式	卸売業	55,800	1,430.66 1,435.00	79,831,010 80,073,000	― ―	1.36
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	29,300	2,566.46 2,583.50	75,197,558 75,696,550	― ―	1.29
日本	山九	株式	陸運業	15,400	4,698.86 4,760.00	72,362,444 73,304,000	― ―	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年9月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	9.03
	食料品	0.80
	繊維製品	0.91
	化学	1.04
	石油・石炭製品	2.84
	鉄鋼	2.45
	非鉄金属	9.13
	機械	2.65
	電気機器	9.50
	輸送用機器	10.87
	精密機器	0.22
	陸運業	4.20
	空運業	2.12
	情報・通信業	5.11
	卸売業	13.25
	小売業	1.37
	銀行業	11.73
	保険業	4.16
	その他金融業	3.56
	不動産業	1.86
	サービス業	1.04
合 計		97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。