三井住友・年金プラン30三井住友・年金プラン50三井住友・年金プラン70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月6日 | 2014年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,163,954 | 12,736,750 |
| 親投資信託受益証券 | 1,523,371,568 | 1,594,807,537 |
| 未収入金 | 1,150,000 | 3,980,000 |
| 未収利息 | 16 | 12 |
| 流動資産計 | 1,544,685,538 | 1,611,524,299 |
| 資産の部合計 | 1,544,685,538 | 1,611,524,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,141,759 | 3,475,968 |
| 未払受託者報酬 | 624,649 | 672,679 |
| 未払委託者報酬 | 6,402,616 | 6,894,925 |
| その他未払費用 | 138,377 | 140,576 |
| 流動負債計 | 8,307,401 | 11,184,148 |
| 負債の部合計 | 8,307,401 | 11,184,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,247,320,886 | 1,263,516,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,057,251 | 336,823,225 |
| 元本等合計 | 1,536,378,137 | 1,600,340,151 |
| 純資産の部合計 | 1,536,378,137 | 1,600,340,151 |
| 負債・純資産合計 | 1,544,685,538 | 1,611,524,299 |
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