剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第16期中間計算期間自 平成27年 3月 7日至 平成27年 9月 6日	第17期中間計算期間自 平成28年 3月 8日至 平成28年 9月 7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	957,929	△122,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)	460,638,053	449,148,854
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,306,832	23,457,226
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,306,832	23,457,226
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,607,824	15,961,968
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,607,824	15,961,968
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	432,129,459	442,763,455

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当			△ 1,852,200
	当期純利益			1,925,499

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		18,861,359	21,984,811
利益剰余金合計		20,682,564	23,806,015

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 3月 7日現在)	(平成28年 9月 7日現在)
元本	1,618,402,054	1,638,560,485
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	150,824,083	142,697,178

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 3月 7日現在)	(平成28年 9月 7日現在)
元本	62,082,095,842	81,789,087,028
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,071,863,536	32,842,608,443

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 3月 7日現在)	(平成28年 9月 7日現在)
元本	549,923,361	564,958,946
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	328,711,350	310,265,359

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 3月 7日現在)	(平成28年 9月 7日現在)
元本	296,917,279	282,903,369
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	485,558,820	412,433,999

注記表

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