三井住友・年金プラン30三井住友・年金プラン50三井住友・年金プラン70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月6日 | 2020年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,384,646 | 11,286,854 |
| コール・ローン | 4,640,160 | 5,403,641 |
| 親投資信託受益証券 | 2,023,528,472 | 2,095,750,717 |
| 未収入金 | 1,470,000 | 700,000 |
| 流動資産計 | 2,051,023,278 | 2,113,141,212 |
| 資産の部合計 | 2,051,023,278 | 2,113,141,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,508,444 | 761,002 |
| 未払受託者報酬 | 910,097 | 896,289 |
| 未払委託者報酬 | 9,328,436 | 9,186,862 |
| 未払利息 | 13 | 46 |
| その他未払費用 | 146,528 | 146,319 |
| 流動負債計 | 11,893,518 | 10,990,518 |
| 負債の部合計 | 11,893,518 | 10,990,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,425,758,663 | 1,428,340,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 613,371,097 | 673,810,094 |
| 元本等合計 | 2,039,129,760 | 2,102,150,694 |
| 純資産の部合計 | 2,039,129,760 | 2,102,150,694 |
| 負債・純資産合計 | 2,051,023,278 | 2,113,141,212 |
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