三井住友・年金プラン30三井住友・年金プラン50三井住友・年金プラン70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2022年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,194,969 |
| コール・ローン | 17,681,141 | 56,363,398 |
| 親投資信託受益証券 | 2,204,607,505 | 2,219,920,526 |
| 未収入金 | 2,330,000 | 2,360,000 |
| 流動資産計 | 2,224,618,646 | 2,279,838,893 |
| 資産の部合計 | 2,224,618,646 | 2,279,838,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,326,062 | 2,555,668 |
| 未払受託者報酬 | 951,859 | 1,022,075 |
| 未払委託者報酬 | 9,756,449 | 10,476,492 |
| 未払利息 | 42 | － |
| その他未払費用 | 146,300 | 146,396 |
| 流動負債計 | 13,180,712 | 14,200,631 |
| 負債の部合計 | 13,180,712 | 14,200,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,440,199,208 | 1,456,503,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 771,238,726 | 809,134,441 |
| （分配準備積立金） | 424,141,698 | 411,000,946 |
| 元本等合計 | 2,211,437,934 | 2,265,638,262 |
| 純資産の部合計 | 2,211,437,934 | 2,265,638,262 |
| 負債・純資産合計 | 2,224,618,646 | 2,279,838,893 |
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