三井住友・年金プラン30三井住友・年金プラン50三井住友・年金プラン70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2024年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,103,530 | 441,581 |
| コール・ローン | 33,476,437 | 19,903,170 |
| 親投資信託受益証券 | 2,322,660,298 | 2,580,484,728 |
| 未収入金 | 130,000 | 7,890,000 |
| 流動資産計 | 2,357,370,265 | 2,608,719,479 |
| 資産の部合計 | 2,357,370,265 | 2,608,719,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 122,501 | 8,421,217 |
| 未払受託者報酬 | 1,000,043 | 1,087,861 |
| 未払委託者報酬 | 10,250,895 | 11,151,031 |
| その他未払費用 | 146,410 | 146,306 |
| 流動負債計 | 11,519,849 | 20,806,415 |
| 負債の部合計 | 11,519,849 | 20,806,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,498,614,295 | 1,470,020,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 847,236,121 | 1,117,892,264 |
| （分配準備積立金） | 404,237,819 | 640,518,464 |
| 元本等合計 | 2,345,850,416 | 2,587,913,064 |
| 純資産の部合計 | 2,345,850,416 | 2,587,913,064 |
| 負債・純資産合計 | 2,357,370,265 | 2,608,719,479 |
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