三井住友・年金プラン30三井住友・年金プラン50三井住友・年金プラン70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月6日 | 2026年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 212,237 | 116,870 |
| コール・ローン | 25,797,253 | 23,052,228 |
| 親投資信託受益証券 | 2,503,143,061 | 2,750,210,016 |
| 未収入金 | 2,430,000 | 530,000 |
| 流動資産計 | 2,531,582,551 | 2,773,909,114 |
| 資産の部合計 | 2,531,582,551 | 2,773,909,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,424,951 | 541,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,121,459 | 1,167,990 |
| 未払委託者報酬 | 11,495,403 | 11,972,295 |
| その他未払費用 | 146,300 | 146,300 |
| 流動負債計 | 15,188,113 | 13,828,385 |
| 負債の部合計 | 15,188,113 | 13,828,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,059,343 | 1,462,746,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,059,335,095 | 1,297,333,967 |
| （分配準備積立金） | 597,987,441 | 728,857,121 |
| 元本等合計 | 2,516,394,438 | 2,760,080,729 |
| 純資産の部合計 | 2,516,394,438 | 2,760,080,729 |
| 負債・純資産合計 | 2,531,582,551 | 2,773,909,114 |
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