有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/07-2025/03/06)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(B号)	196,701,597	567,739,819
	国内債券マザーファンド(B号)	1,089,632,205	1,418,374,241
	外国株式マザーファンド(B号)	47,764,558	279,838,215
	外国債券マザーファンド(B号)	70,272,505	237,190,786
	親投資信託受益証券 小計		2,503,143,061
	合 計		2,503,143,061

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。