有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/07-2025/03/06)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
各ファンドの信託報酬率および配分は以下の通りです。
<信託報酬率およびその配分>

	信託報酬率	配分(税抜き)
		委託会社	販売会社	受託会社
年金プラン30	年0.99% (税抜き0.9%)	年0.43%	年0.39%	年0.08%
年金プラン50	年1.21% (税抜き1.1%)	年0.53%	年0.49%	年0.08%
年金プラン70	年1.43% (税抜き1.3%)	年0.63%	年0.59%	年0.08%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価