有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成25年 2月20日現在 | 第14期 平成26年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,192,565 | 23,263,828 |
| 親投資信託受益証券 | 604,045,470 | 675,672,514 |
| 未収入金 | - | 2,200,000 |
| 未収利息 | 47 | 28 |
| 流動資産合計 | 631,238,082 | 701,136,370 |
| 資産合計 | 631,238,082 | 701,136,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,224,530 | 9,477,949 |
| 未払解約金 | 482,505 | 4,010,990 |
| 未払受託者報酬 | 266,198 | 374,966 |
| 未払委託者報酬 | 3,061,225 | 4,311,940 |
| その他未払費用 | 12,771 | 15,321 |
| 流動負債合計 | 14,047,229 | 18,191,166 |
| 負債合計 | 14,047,229 | 18,191,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 681,635,391 | 631,863,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,444,538 | 51,081,890 |
| (分配準備積立金) | 115,958,163 | 68,409,145 |
| 元本等合計 | 617,190,853 | 682,945,204 |
| 純資産合計 | 617,190,853 | 682,945,204 |
| 負債純資産合計 | 631,238,082 | 701,136,370 |
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