有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(1)【投資状況】
ディープバリュー株オープン
(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド
ディープバリュー株オープン
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 801,828,343 | 98.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,829,880 | 1.21 |
| 純資産総額 | 811,658,223 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 979,002,330 | 96.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 33,782,394 | 3.33 |
| 純資産総額 | 1,012,784,724 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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