スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの損益計算書

【提出】

2024年7月11日 9:06

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/17-2024/10/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月18日至 2023年4月17日	自 2023年10月17日至 2024年4月16日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	41,313,730	40,240,940
受取利息	－	1,410
有価証券売買等損益	283,502,731	585,632,994
その他収益	287	3,691
営業収益合計	324,816,748	625,879,035
営業費用
支払利息	64,195	58,178
受託者報酬	1,731,199	1,989,013
委託者報酬	35,056,851	115,932,893
その他費用	730,253	746,698
営業費用合計	37,582,498	118,726,782
営業利益又は営業損失（△）	287,234,250	507,152,253
経常利益又は経常損失（△）	287,234,250	507,152,253
四半期純利益又は四半期純損失（△）	287,234,250	507,152,253
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	6,741,188	30,118,240
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,204,421,178	3,845,528,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,221,019	234,684,077
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,221,019	234,684,077
剰余金減少額又は欠損金増加額	102,557,604	379,833,122
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,557,604	379,833,122
分配金	－	－