有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2021年10月15日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価(円)	評価金額(円)	備考
1973	NECネッツエスアイ	85,000	2,097.00	178,245,000
2427	アウトソーシング	85,000	2,009.00	170,765,000
2462	ライク	36,800	1,693.00	62,302,400
3116	トヨタ紡織	32,900	2,095.00	68,925,500
3179	シュッピン	53,000	1,252.00	66,356,000
3349	コスモス薬品	5,100	18,320.00	93,432,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	2,300	14,480.00	33,304,000
4071	プラスアルファ・コンサルティング	25,200	2,900.00	73,080,000
4369	トリケミカル研究所	35,400	3,350.00	118,590,000
4375	セーフィー	7,700	3,600.00	27,720,000
4429	リックソフト	14,500	2,123.00	30,783,500
4432	ウイングアーク1st	27,800	2,258.00	62,772,400
4471	三洋化成工業	28,300	5,640.00	159,612,000
4483	JMDC	25,400	7,700.00	195,580,000
4587	ペプチドリーム	40,000	2,711.00	108,440,000
4686	ジャストシステム	12,100	5,830.00	70,543,000
4883	モダリス	27,000	1,213.00	32,751,000
4933	I-ne	26,700	4,540.00	121,218,000
5344	MARUWA	19,700	10,830.00	213,351,000
5911	横河ブリッジホールディングス	39,000	2,370.00	92,430,000
6005	三浦工業	18,000	4,480.00	80,640,000
6013	タクマ	92,000	1,522.00	140,024,000
6113	アマダ	138,300	1,177.00	162,779,100
6455	モリタホールディングス	62,400	1,459.00	91,041,600
6463	TPR	58,500	1,474.00	86,229,000
6472	NTN	188,900	265.00	50,058,500
6481	THK	28,800	2,440.00	70,272,000
6568	神戸天然物化学	40,600	1,190.00	48,314,000
6569	日総工産	246,700	732.00	180,584,400
6750	エレコム	45,000	1,800.00	81,000,000
7038	フロンティア・マネジメント	43,000	989.00	42,527,000
7071	アンビスホールディングス	19,500	8,860.00	172,770,000
7092	Fast Fitness Japan	36,100	3,585.00	129,418,500
7198	アルヒ	33,600	1,277.00	42,907,200
7379	サーキュレーション	17,400	3,460.00	60,204,000
7581	サイゼリヤ	20,000	2,983.00	59,660,000
7744	ノーリツ鋼機	36,000	2,345.00	84,420,000
7821	前田工繊	24,200	3,300.00	79,860,000
7917	藤森工業	40,100	4,725.00	189,472,500
8056	日本ユニシス	34,000	3,110.00	105,740,000
8804	東京建物	55,500	1,703.00	94,516,500
9069	センコーグループホールディングス	192,000	1,015.00	194,880,000
9715	トランス・コスモス	40,000	3,550.00	142,000,000
合 計		2,139,500		4,369,519,100

 
(2)株式以外の有価証券(2021年10月15日現在)
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。