有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
| (2019年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,842,451,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,087,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,805,364,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,082,975,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4372 | 円 |
| (2019年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,842,451,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,087,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,805,364,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,082,975,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4372 | 円 |
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