有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)

(1)【投資方針】
① 投資対象としては、わが国の金融商品取引所上場株式の中で時価総額が低位な小型株式を中心に組入れます。
② 銘柄選定基準としては、(1)中長期的に高い成長が期待される企業、(2)収益力に対して株価が割安に放置され、かつ経営体質の改善等変化の兆しが認められると判断した企業、または(3)これらの成長、変化を支える優秀な経営陣、技術等を有している企業に着目し投資を行います。
③ ベンチマークはJASDAQ指数とします。(注)
*「ベンチマーク」とは、ファンドの運用成績の比較対象となる指数または指標をいいます。
(注)2022年4月に予定されている東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、JASDAQ指数が廃止となる予定です。これに伴い、当ファンドのベンチマークは、2022年4月5日付で東証グロース市場指数に変更する予定です。
④ 株式の組入比率は、高位に保つことを原則としますが、株式市場が中長期的かつ大幅に下落すると判断される場合は、組入比率を低めることにより可能な限り機動的、弾力的に対処します。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑥ 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)ならびに金利先渡取引および為替先渡取引をヘッジ目的に限定して行うことができます。