半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
中間財務諸表
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期計算期間末 (平成29年10月16日現在) | 第18期中間計算期間末 (平成30年4月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 361,922,606 | 259,012,266 | |||
| 株式 | 4,089,569,600 | 4,621,464,400 | |||
| 未収入金 | 35,526,520 | 74,742,615 | |||
| 未収配当金 | 29,008,000 | 34,905,450 | |||
| 流動資産合計 | 4,516,026,726 | 4,990,124,731 | |||
| 資産合計 | 4,516,026,726 | 4,990,124,731 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 14,497,024 | |||
| 未払収益分配金 | 61,060,844 | - | |||
| 未払解約金 | 29,697,459 | 1,743,828 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,774,140 | 1,991,920 | |||
| 未払委託者報酬 | 185,839,267 | 73,323,775 | |||
| 未払利息 | 991 | 709 | |||
| その他未払費用 | 1,076,187 | 1,173,359 | |||
| 流動負債合計 | 279,448,888 | 92,730,615 | |||
| 負債合計 | 279,448,888 | 92,730,615 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,017,680,736 | ※1 1,060,966,640 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,218,897,102 | 3,836,427,476 | |||
| (分配準備積立金) | 1,284,675,237 | 1,110,774,892 | |||
| 元本等合計 | 4,236,577,838 | 4,897,394,116 | |||
| 純資産合計 | 4,236,577,838 | 4,897,394,116 | |||
| 負債純資産合計 | 4,516,026,726 | 4,990,124,731 | |||
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