MHAM海外株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,946,989 | 3,416,318 |
| コール・ローン | 5,558,098 | 2,225,340 |
| 株式 | 312,681,791 | 237,354,710 |
| 投資信託受益証券 | 1,879,117 | 900,138 |
| 投資証券 | － | 1,208,219 |
| 派生商品評価勘定 | 1,680 | － |
| 未収入金 | 3,274,680 | 2,266,377 |
| 未収配当金 | 199,017 | 186,815 |
| 未収利息 | 80 | 7 |
| 流動資産合計 | 332,541,452 | 247,557,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 332,541,452 | 247,557,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,258 | 2,395 |
| 未払金 | 2,645,572 | 1,361,653 |
| 未払解約金 | 1,755,450 | － |
| 未払受託者報酬 | 173,938 | 92,905 |
| 未払委託者報酬 | 3,522,222 | 1,881,415 |
| その他未払費用 | 21,681 | 11,546 |
| 流動負債合計 | 8,123,121 | 3,349,914 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,123,121 | 3,349,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 864,502,111 | 795,225,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -540,083,780 | -551,017,834 |
| （分配準備積立金） | 17,916,158 | 16,514,401 |
| 元本等合計 | 324,418,331 | 244,208,010 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 324,418,331 | 244,208,010 |
| 負債純資産合計 | 332,541,452 | 247,557,924 |
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