MHAM日本株式スタイルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月11日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年9月17日-平成21年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,570,440 | 17,866,615 |
| 親投資信託受益証券 | 686,570,423 | 610,874,136 |
| 未収利息 | 313 | 58 |
| 流動資産合計 | 708,141,176 | 628,740,809 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 708,141,176 | 628,740,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,569,960 |
| 未払受託者報酬 | 353,506 | 241,726 |
| 未払委託者報酬 | 7,158,486 | 4,894,829 |
| その他未払費用 | 22,036 | 15,044 |
| 流動負債合計 | 7,534,028 | 6,721,559 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,534,028 | 6,721,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 918,263,453 | 847,178,681 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -217,656,305 | -225,159,431 |
| 元本等合計 | 700,607,148 | 622,019,250 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 700,607,148 | 622,019,250 |
| 負債純資産合計 | 708,141,176 | 628,740,809 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年9月17日-平成21年9月14日)
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