- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/31-2026/10/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 第25期 [ 2025年10月30日現在 ] | 第26期中間計算期間末 [ 2026年 4月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,670,198 | 263,493,111 |
| 株式 | 11,507,919,740 | 13,482,473,310 |
| 未収入金 | 664,030,821 | - |
| 未収配当金 | 99,011,000 | 122,661,275 |
| 未収利息 | 1,724 | 5,161 |
| 流動資産合計 | 12,406,633,483 | 13,868,632,857 |
| 資産合計 | 12,406,633,483 | 13,868,632,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 348,741,012 | - |
| 未払収益分配金 | 283,045,861 | - |
| 未払解約金 | 3,124,491 | 6,496,189 |
| 未払受託者報酬 | 5,885,736 | 7,035,597 |
| 未払委託者報酬 | 82,400,278 | 98,498,241 |
| その他未払費用 | 152,968 | 182,865 |
| 流動負債合計 | 723,350,346 | 112,212,892 |
| 負債合計 | 723,350,346 | 112,212,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,289,908,027 | 6,254,081,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,393,375,110 | 7,502,338,372 |
| (分配準備積立金) | 5,350,888,494 | 5,162,651,982 |
| 元本等合計 | 11,683,283,137 | 13,756,419,965 |
| 純資産合計 | 11,683,283,137 | 13,756,419,965 |
| 負債純資産合計 | 12,406,633,483 | 13,868,632,857 |
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