清水グローバルバランスオープン(為替ヘッジ型)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
評価・換算差額等合計		1,795
純資産合計		2,818,004
負債純資産合計		5,364,913

(2)中間損益計算書

2016/01/20 9:18

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
評価・換算差額等合計		123	1,508
純資産合計		1,088,726	1,849,780
負債・純資産合計		4,742,237	6,275,068

2016/01/20 9:18

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本等合計	1,098,481,004	1,068,529,477
純資産合計	1,098,481,004	1,068,529,477
負債純資産合計	1,103,978,659	1,069,680,018

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/20 9:18