有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

①【純資産の推移】
平成26年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8期末	(平成16年10月20日)	3,114	3,114	7,882	7,882
第9期末	(平成17年4月20日)	3,181	3,181	8,187	8,187
第10期末	(平成17年10月20日)	3,203	3,203	8,429	8,429
第11期末	(平成18年4月20日)	3,320	3,320	8,901	8,901
第12期末	(平成18年10月20日)	3,268	3,268	8,919	8,919
第13期末	(平成19年4月20日)	3,286	3,286	9,203	9,203
第14期末	(平成19年10月22日)	3,198	3,198	9,122	9,122
第15期末	(平成20年4月21日)	2,947	2,947	8,445	8,445
第16期末	(平成20年10月20日)	2,396	2,396	6,897	6,897
第17期末	(平成21年4月20日)	2,380	2,380	6,869	6,869
第18期末	(平成21年10月20日)	1,092	1,092	7,681	7,681
第19期末	(平成22年4月20日)	1,106	1,106	7,950	7,950
第20期末	(平成22年10月20日)	1,095	1,095	7,987	7,987
第21期末	(平成23年4月20日)	1,086	1,086	8,103	8,103
第22期末	(平成23年10月20日)	1,008	1,008	7,783	7,783
第23期末	(平成24年4月20日)	1,031	1,031	8,181	8,181
第24期末	(平成24年10月22日)	1,046	1,046	8,447	8,447
第25期末	(平成25年4月22日)	1,057	1,057	8,880	8,880
第26期末	(平成25年10月21日)	1,075	1,075	9,304	9,304
第27期末	(平成26年4月21日)	1,081	1,081	9,512	9,512
平成25年	4月末日	1,071	―	9,009	―
	5月末日	1,073	―	9,050	―
	6月末日	1,039	―	8,889	―
	7月末日	1,057	―	9,053	―
	8月末日	1,040	―	8,942	―
	9月末日	1,062	―	9,172	―
	10月末日	1,078	―	9,331	―
	11月末日	1,085	―	9,422	―
	12月末日	1,083	―	9,437	―
平成26年	1月末日	1,070	―	9,345	―
	2月末日	1,090	―	9,529	―
	3月末日	1,085	―	9,507	―
	4月末日	1,078	―	9,500	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。