有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

<参考情報:運用実績>(2014年4月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～ 第22期(計)	0 円
第23期 12年 4月	0 円
第24期 12年10月	0 円
第25期 13年 4月	0 円
第26期 13年10月	0 円
第27期 14年 4月	0 円
直近1年間 累計	0 円
設定来 累計	0 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・グローバル・バランス・マザーファンドの状況です。
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	株式	42.6%
2	債券	54.8%
3	コール・ローン等、その他	2.6%
	合計	100.0%

[組入上位銘柄]

株式
	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	ロシュ・ホールディング	スイス	医薬品・バイオテクノロジー	1.3%
2	ディスカバー・ファイナンシャル・サービシズ	米国	各種金融	1.3%
3	ゼネラル・エレクトリック	米国	資本財	1.3%
4	ハリバートン	米国	エネルギー	1.3%
5	CVSケアマーク	米国	食品・生活必需品小売り	1.2%

債券
	銘柄名	利率	償還日	構成比
1	米国国債	2.500%	2015.04.30	5.1%
2	第72回利付国債(20年)	2.100%	2024.09.20	5.0%
3	第99回利付国債(20年)	2.100%	2027.12.20	4.9%
4	米国国債	6.125%	2029.08.15	4.3%
5	第48回利付国債(20年)	2.500%	2020.12.21	4.2%

構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
④ 年間収益率の推移
2014年は4月30日までの騰落率を表示しています。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。