日興グローバル・サステナビリティ・ファンドA(ヘッジなし)日興グローバル・サステナビリティ・ファンドB(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,148,356 | 9,922,078 |
| 親投資信託受益証券 | 338,953,474 | 260,875,505 |
| 派生商品評価勘定 | 8,372,127 | 345,075 |
| 未収入金 | 197,353 | 1,660,935 |
| 流動資産合計 | 354,671,310 | 272,803,593 |
| 資産合計 | 354,671,310 | 272,803,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,110,854 | 1,319,918 |
| 未払金 | 56,700 | 321,086 |
| 未払収益分配金 | 5,857,407 | － |
| 未払解約金 | － | 2,254,968 |
| 未払受託者報酬 | 195,111 | 130,891 |
| 未払委託者報酬 | 2,730,909 | 1,832,012 |
| その他未払費用 | 17,494 | 11,714 |
| 流動負債合計 | 6,111,068 | 5,870,589 |
| 負債合計 | 6,111,068 | 5,870,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,531,969 | 451,579,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -158,971,727 | -184,646,952 |
| （分配準備積立金） | 33,539,798 | 35,169,760 |
| 元本等合計 | 348,560,242 | 266,933,004 |
| 純資産合計 | 348,560,242 | 266,933,004 |
| 負債純資産合計 | 354,671,310 | 272,803,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
