有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第9計算期間	23,108,216	120,601,431	1,427,506,924
第10計算期間	24,827,567	66,880,123	1,385,454,368
第11計算期間	19,192,594	162,578,242	1,242,068,720
第12計算期間	16,560,680	171,966,146	1,086,663,254
第13計算期間	15,941,766	91,472,404	1,011,132,616
第14計算期間	12,166,493	190,503,957	832,795,152
第15計算期間	7,453,825	159,691,996	680,556,981
第16計算期間	6,573,669	180,384,002	506,746,648
第17計算期間	6,383,650	57,287,177	455,843,121
第18計算期間	4,803,031	118,318,981	342,327,171

<参考>「日本株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	5,474,469,400	96.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	212,181,031	3.73
	純資産総額		5,686,650,431	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	318,900	705.40 700.00	224,952,060 223,230,000	― ―	3.93
日本	SUMCO	株式	金属製品	122,300	1,809.00 1,796.00	221,240,700 219,650,800	― ―	3.86
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	24,100	9,265.09 8,958.00	223,288,742 215,887,800	― ―	3.80
日本	山一電機	株式	電気機器	75,200	2,195.00 2,153.00	165,064,000 161,905,600	― ―	2.85
日本	東京応化工業	株式	化学	40,200	3,685.00 3,595.00	148,137,000 144,519,000	― ―	2.54
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	9,200	16,280.00 15,575.00	149,776,000 143,290,000	― ―	2.52
日本	スズキ	株式	輸送用機器	27,000	5,301.00 5,230.00	143,127,000 141,210,000	― ―	2.48
日本	任天堂	株式	その他製品	3,500	36,240.00 37,480.00	126,840,000 131,180,000	― ―	2.31
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	37,600	3,490.00 3,470.00	131,224,000 130,472,000	― ―	2.29
日本	東海カーボン	株式	ガラス・土石製品	171,000	747.00 715.00	127,737,000 122,265,000	― ―	2.15
日本	三井金属鉱業	株式	非鉄金属	248,000	488.00 483.00	121,024,000 119,784,000	― ―	2.11
日本	安川電機	株式	電気機器	39,100	2,844.00 2,961.00	111,200,400 115,775,100	― ―	2.04
日本	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	保険業	60,000	1,915.00 1,911.00	114,900,000 114,660,000	― ―	2.02
日本	ファナック	株式	電気機器	4,900	22,490.00 22,565.00	110,201,000 110,568,500	― ―	1.94
日本	キーエンス	株式	電気機器	2,000	51,360.00 51,020.00	102,720,000 102,040,000	― ―	1.79
日本	熊谷組	株式	建設業	250,000	384.00 382.00	96,000,000 95,500,000	― ―	1.68
日本	五洋建設	株式	建設業	132,600	662.00 657.00	87,781,200 87,118,200	― ―	1.53
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	18,600	4,690.00 4,645.00	87,234,000 86,397,000	― ―	1.52
日本	三菱商事	株式	卸売業	35,400	2,385.00 2,396.50	84,429,000 84,836,100	― ―	1.49
日本	ディスコ	株式	機械	4,300	19,980.00 19,570.00	85,914,000 84,151,000	― ―	1.48
日本	オムロン	株式	電気機器	15,200	5,197.19 5,510.00	78,997,408 83,752,000	― ―	1.47
日本	SMC	株式	機械	2,300	35,930.00 35,110.00	82,639,000 80,753,000	― ―	1.42
日本	ダイキン工業	株式	機械	6,800	11,870.00 11,700.00	80,716,000 79,560,000	― ―	1.40
日本	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	化学	24,600	2,941.00 3,065.00	72,348,600 75,399,000	― ―	1.33
日本	スタートトゥデイ	株式	小売業	23,100	2,940.00 3,115.00	67,914,000 71,956,500	― ―	1.27
日本	小糸製作所	株式	電気機器	10,900	5,870.00 6,460.00	63,983,000 70,414,000	― ―	1.24
日本	セイコーエプソン	株式	電気機器	23,600	2,620.00 2,911.00	61,832,000 68,699,600	― ―	1.21
日本	日本電産	株式	電気機器	5,600	11,730.00 12,160.00	65,688,000 68,096,000	― ―	1.20
日本	アルバック	株式	電気機器	11,400	5,960.00 5,920.00	67,944,000 67,488,000	― ―	1.19
日本	アウトソーシング	株式	サービス業	12,100	5,680.00 5,510.00	68,728,000 66,671,000	― ―	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.21
	食料品	3.71
	化学	8.18
	医薬品	2.88
	ガラス・土石製品	2.15
	非鉄金属	4.15
	金属製品	3.86
	機械	6.54
	電気機器	20.10
	輸送用機器	6.91
	精密機器	1.52
	その他製品	4.38
	陸運業	0.75
	情報・通信業	6.21
	卸売業	1.49
	小売業	4.08
	銀行業	6.91
	保険業	4.20
	その他金融業	0.82
	不動産業	1.32
	サービス業	2.88
合 計		96.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	5,566,316,600	59.68
社債券		日本	3,536,929,000	37.92
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	223,633,521	2.40
	純資産総額		9,326,879,121	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第125回利付国債(20年)	国債証券	―	190,000	126.23 126.1180	239,850,300 239,624,200	2.200000 2031/03/20	2.57
日本	第20回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	105.70 105.6650	211,404,000 211,330,000	1.490000 2022/06/03	2.27
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.71 104.6730	209,422,000 209,346,000	1.560000 2021/01/20	2.24
日本	第12回パナソニック	社債券	―	200,000	100.65 100.6490	201,304,000 201,298,000	0.387000 2020/03/19	2.16
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	100.50 100.5030	201,010,000 201,006,000	0.454000 2019/02/25	2.16
日本	第39回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	100.44 100.4300	200,886,000 200,860,000	0.853000 2018/02/26	2.15
日本	第19回大和証券グループ本社	社債券	―	200,000	100.39 100.3890	200,782,000 200,778,000	0.412000 2020/02/25	2.15
日本	第19回ルノー	社債券	―	200,000	100.00 99.9950	200,016,000 199,990,000	0.360000 2020/07/06	2.14
日本	第15回パナソニック	社債券	―	200,000	99.94 99.9100	199,884,000 199,820,000	0.190000 2021/09/17	2.14
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	160,000	104.32 104.2720	166,912,000 166,835,200	0.600000 2024/06/20	1.79
日本	第114回利付国債(20年)	国債証券	―	130,000	123.59 123.4070	160,667,000 160,429,100	2.100000 2029/12/20	1.72
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	150,000	104.19 104.1500	156,285,000 156,225,000	0.600000 2024/03/20	1.67
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	140,000	103.11 103.0710	144,366,600 144,299,400	0.400000 2025/06/20	1.55
日本	第148回利付国債(20年)	国債証券	―	110,000	117.53 117.5180	129,290,700 129,269,800	1.500000 2034/03/20	1.39
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	120,000	103.72 103.6410	124,470,000 124,369,200	0.500000 2024/09/20	1.33
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	120,000	103.09 103.0520	123,718,800 123,662,400	0.400000 2025/03/20	1.33
日本	第99回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	120.84 120.7390	120,840,000 120,739,000	2.100000 2027/12/20	1.29
日本	第147回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	119.11 119.0000	119,113,000 119,000,000	1.600000 2033/12/20	1.28
日本	第5回利付国債(40年)	国債証券	―	90,000	130.78 130.4180	117,702,900 117,376,200	2.000000 2052/03/20	1.26
日本	第80回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	116.54 116.4600	116,546,000 116,460,000	2.100000 2025/06/20	1.25
日本	第150回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	115.86 115.8490	115,866,000 115,849,000	1.400000 2034/09/20	1.24
日本	第152回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	112.44 112.4340	112,446,000 112,434,000	1.200000 2035/03/20	1.21
日本	第154回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	112.30 112.2920	112,304,000 112,292,000	1.200000 2035/09/20	1.20
日本	第140回利付国債(20年)	国債証券	―	90,000	120.37 120.2670	108,341,100 108,240,300	1.700000 2032/09/20	1.16
日本	第90回利付国債(20年)	国債証券	―	90,000	119.69 119.5490	107,729,100 107,594,100	2.200000 2026/09/20	1.15
日本	第469回東北電力	社債券	―	100,000	107.29 107.2320	107,290,000 107,232,000	1.543000 2023/06/23	1.15
日本	第92回利付国債(20年)	国債証券	―	90,000	119.24 119.0900	107,316,900 107,181,000	2.100000 2026/12/20	1.15
日本	第34回利付国債(30年)	国債証券	―	80,000	132.31 132.2920	105,851,200 105,833,600	2.200000 2041/03/20	1.13
日本	第326回利付国債(10年)	国債証券	―	100,000	104.09 104.0480	104,091,000 104,048,000	0.700000 2022/12/20	1.12
日本	第336回利付国債(10年)	国債証券	―	100,000	103.81 103.7300	103,816,000 103,730,000	0.500000 2024/12/20	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	59.68
社債券	37.92
合 計	97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。