有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 14 期 自 平成24年 7月24日 至 平成25年 7月22日 | 第 15 期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,579 | 1,980 | |
| 有価証券売買等損益 | 211,712,329 | 31,010,228 | |
| 営業収益合計 | 211,714,908 | 31,012,208 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 534,182 | 509,367 | |
| 委託者報酬 | 8,146,105 | 7,767,613 | |
| その他費用 | 17,238 | 16,434 | |
| 営業費用合計 | 8,697,525 | 8,293,414 | |
| 営業利益 | 203,017,383 | 22,718,794 | |
| 経常利益 | 203,017,383 | 22,718,794 | |
| 当期純利益 | 203,017,383 | 22,718,794 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 25,193,682 | 2,167,595 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △419,201,243 | △166,590,321 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,901,720 | 31,944,825 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,901,720 | 31,944,825 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,114,499 | 1,459,893 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,114,499 | 1,459,893 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,590,321 | △115,554,190 | |
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