大和住銀日本グロース株ファンドの流動資産計の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2008年11月17日: 35億8733万
2009年11月16日 -6.06%: 33億6995万
2010年11月16日 -12.18%: 29億5962万
2011年11月16日 -25.21%: 22億1352万
2012年11月16日 -6.64%: 20億6644万
2013年11月18日 +62.47%: 33億5728万
2014年11月17日 -7.05%: 31億2061万
2015年11月16日 +3.06%: 32億1595万
2016年11月16日 -18.6%: 26億1763万
2017年11月16日 +11.4%: 29億1602万
2018年11月16日 -19.07%: 23億5999万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成30年5月11日付にて、当社及び三井住友アセットマネジメント株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社、及び住友生命保険相互会社が、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。

(1)中間貸借対照表	(単位:千円)
その他		3,640
流動資産計		23,666,551
固定資産

2019/02/15 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】 (単位:千円)

	第45期	第46期
	(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
その他	428	7,553
流動資産計	26,687,885	26,693,285
固定資産

2019/02/15 9:02