大和住銀日本グロース株ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2008年11月17日
- 2045万
- 2009年11月16日 +346.7%
- 9139万
- 2010年5月16日 -99.9%
- 90,541
- 2010年11月16日 +9.8%
- 99,417
- 2011年5月16日 +46.3%
- 14万
- 2011年11月16日 +134.82%
- 34万
- 2012年5月16日 +58.02%
- 53万
- 2012年11月16日 ±0%
- 53万
- 2013年5月16日 +999.99%
- 1775万
- 2013年11月18日 +34.18%
- 2382万
個別
- 2013年11月18日
- 2382万
- 2014年5月18日 -90.58%
- 224万
- 2014年11月17日 +13.79%
- 255万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2019/02/15 9:02
第17期自平成28年11月17日至平成29年11月16日 第18期自平成29年11月17日至平成30年11月16日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,555,953 29,048,865 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,457,061 69,989,498 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,457,061 69,989,498 分配金 209,252,673 -
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