- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年11月17日現在 | 当中間計算期間末 平成27年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 72,647 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,088,455,784 | 3,304,855,326 | |||
| 未収入金 | 32,158,505 | 998,853 | |||
| 流動資産合計 | 3,120,614,289 | 3,305,926,826 | |||
| 資産合計 | 3,120,614,289 | 3,305,926,826 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 33,951,869 | 2,090,953 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,366,363 | 1,362,074 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,595,257 | 24,518,000 | |||
| その他未払費用 | 301,819 | 153,148 | |||
| 流動負債合計 | 60,215,308 | 28,124,175 | |||
| 負債合計 | 60,215,308 | 28,124,175 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,164,148,954 | 2,884,180,022 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △ 103,749,973 | 393,622,629 | |||
| (分配準備積立金) | 8,296,241 | 7,555,537 | |||
| 元本等合計 | 3,060,398,981 | 3,277,802,651 | |||
| 純資産合計 | 3,060,398,981 | 3,277,802,651 | |||
| 負債純資産合計 | 3,120,614,289 | 3,305,926,826 | |||
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