三菱UFJ中小型成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,665,683 | 12,119,959 |
| 株式 | 181,338,690 | 195,975,480 |
| 未収入金 | 1,191,698 | 1,580,508 |
| 未収配当金 | 1,304,100 | 1,048,260 |
| 未収利息 | 85 | 42 |
| 流動資産合計 | 192,500,256 | 210,724,249 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 192,500,256 | 210,724,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,541,996 | 1,561,692 |
| 未払解約金 | － | 596,780 |
| 未払受託者報酬 | 140,388 | 114,377 |
| 未払委託者報酬 | 2,105,652 | 1,715,639 |
| その他未払費用 | 23,806 | 19,382 |
| 流動負債合計 | 4,811,842 | 4,007,870 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,811,842 | 4,007,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,173,129 | 295,444,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -116,484,715 | -88,728,185 |
| （分配準備積立金） | 100,638,111 | 93,391,506 |
| 元本等合計 | 187,688,414 | 206,716,379 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 187,688,414 | 206,716,379 |
| 負債純資産合計 | 192,500,256 | 210,724,249 |
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