有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

【提出】
2015/02/24 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,529,591,795円
Ⅱ 負債総額2,198,059円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,527,393,736円
Ⅳ 発行済数量1,022,528,179口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)14,937円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

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