有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

①【純資産の推移】
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(平成17年11月29日)	16,558	16,673	14,353	14,453
第6期	(平成18年11月29日)	10,202	10,283	12,636	12,736
第7期	(平成19年11月29日)	6,061	6,122	9,955	10,055
第8期	(平成20年12月 1日)	2,384	2,407	5,092	5,142
第9期	(平成21年11月30日)	1,585	1,600	5,495	5,545
第10期	(平成22年11月29日)	1,282	1,293	5,841	5,891
第11期	(平成23年11月29日)	1,207	1,217	6,073	6,123
第12期	(平成24年11月29日)	1,099	1,107	6,763	6,813
第13期	(平成25年11月29日)	1,575	1,588	12,152	12,252
第14期	(平成26年12月 1日)	1,527	1,537	14,668	14,768
	平成25年12月末日	1,640	―	12,971	―
	平成26年 1月末日	1,650	―	13,162	―
	2月末日	1,581	―	12,993	―
	3月末日	1,504	―	12,651	―
	4月末日	1,411	―	12,064	―
	5月末日	1,421	―	12,296	―
	6月末日	1,544	―	13,732	―
	7月末日	1,563	―	14,357	―
	8月末日	1,563	―	14,477	―
	9月末日	1,570	―	14,660	―
	10月末日	1,506	―	14,104	―
	11月末日	1,521	―	14,574	―
	12月末日	1,527	―	14,937	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。